Beispiel Of Nifty Option Handel

Anfänger Leitfaden für Optionen Was ist eine Option Eine Option ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, einen zugrunde liegenden Vermögenswert (eine Aktie oder einen Index) zu einem bestimmten Preis am oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Eine Option ist ein Derivat. Das heißt, sein Wert wird aus etwas anderem abgeleitet. Im Falle einer Aktienoption basiert der Wert auf dem Basiswert (Eigenkapital). Im Falle einer Indexoption basiert der Wert auf dem zugrunde liegenden Index (Eigenkapital). Eine Option ist eine Sicherheit, genau wie eine Aktie oder Anleihe und stellt einen verbindlichen Vertrag mit streng definierten Bedingungen und Eigenschaften dar. Optionen vs. Aktien Ähnlichkeiten: Aufgeführte Optionen sind Wertpapiere, genau wie Aktien. Optionen handeln wie Aktien, mit Käufern machen Angebote und Verkäufer machen Angebote. Optionen werden aktiv in einem börsennotierten Markt gehandelt, genau wie Aktien. Sie können wie jede andere Sicherheit gekauft und verkauft werden. Unterschiede: Optionen sind Derivate, im Gegensatz zu Aktien (i. e, Optionen, die ihren Wert von etwas anderem, die zugrunde liegende Sicherheit ableiten). Optionen haben Ablaufdatum, während Aktien nicht. Es gibt keine feste Anzahl von Optionen, da es Aktienaktien gibt. Aktienbesitzer haben einen Anteil an der Gesellschaft, mit Stimm - und Dividendenberechtigung. Optionen vermitteln keine solchen Rechte. Anrufoptionen und Optionen anpassen Einige Leute bleiben durch Optionen verwirrt. Die Wahrheit ist, dass die meisten Menschen haben die Optionen für einige Zeit, weil Option-Ality ist in alles von Hypotheken zu Auto-Versicherung gebaut. In der aufgeführten Optionswelt ist ihre Existenz jedoch viel deutlicher. Um zu beginnen, gibt es nur zwei Arten von Optionen: Call Options und Put Options. Eine Call-Option ist eine Option, um eine Aktie zu einem bestimmten Preis an oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen. Auf diese Weise sind Call-Optionen wie Sicherheitsvorkommen. Wenn Sie zum Beispiel eine bestimmte Immobilie mieten wollten und eine Kaution dafür hinterlassen hätten, würde das Geld verwendet werden, um sicherzustellen, dass Sie in der Tat diese Immobilie zu dem vereinbarten Preis mieten können, als Sie zurückkamen. Wenn du nie zurückkommst, würdest du deine Kaution aufgeben, aber du hättest keine andere Haftung. Call-Optionen erhöhen sich in der Regel, wenn der Wert des Basiswerts zunimmt. Wenn Sie eine Call-Option kaufen, wird der Preis, den Sie dafür bezahlen, die Option Prämie genannt, sicherstellt Ihr Recht, diesen bestimmten Bestand zu einem bestimmten Preis zu kaufen, den so genannten Ausübungspreis. Wenn Sie sich entscheiden, nicht die Option zu kaufen, um die Aktie zu kaufen, und Sie sind nicht verpflichtet, Ihre einzigen Kosten ist die Option Prämie. Put-Optionen sind Optionen, um eine Aktie zu einem bestimmten Preis an oder vor einem bestimmten Datum zu verkaufen. Auf diese Weise sind Put-Optionen wie Versicherungspolicen. Wenn Sie ein neues Auto kaufen und dann Auto-Versicherung auf dem Auto kaufen, zahlen Sie eine Prämie und sind daher geschützt, wenn der Vermögenswert bei einem Unfall beschädigt wird. Wenn dies geschieht, können Sie Ihre Politik verwenden, um den versicherten Wert des Autos zurückzugewinnen. Auf diese Weise gewinnt die Put-Option Wert, wenn der Wert des Basiswerts sinkt. Wenn alles gut geht und die Versicherung nicht benötigt wird, hält die Versicherung Ihre Prämie als Gegenleistung für die Übernahme des Risikos. Mit einer Put-Option können Sie eine Bestandsaufnahme durch einen Festpreis festlegen. Wenn etwas passiert, was den Aktienkurs veranlasst, zu fallen, und damit, schädigen Sie Ihren Vermögenswert, können Sie Ihre Option ausüben und verkaufen sie an seinem Quittungspreis. Wenn der Preis für Ihre Aktie steigt, und es gibt keine Schäden, dann müssen Sie nicht die Versicherung verwenden, und noch einmal ist Ihre einzige Kosten die Prämie. Dies ist die primäre Funktion der aufgeführten Optionen, um den Anlegern die Möglichkeit zu geben, das Risiko zu bewältigen. Arten von Verfall Es gibt zwei verschiedene Arten von Optionen in Bezug auf Verfall. Es gibt eine europäische Stil-Option und eine amerikanische Stil Option. Die europäische Stiloption kann bis zum Verfallsdatum nicht ausgeübt werden. Sobald ein Investor die Option erworben hat, muss er bis zum Verfall gehalten werden. Eine amerikanische Stiloption kann jederzeit ausgeübt werden, nachdem sie gekauft wurde. Heute sind die meisten Aktienoptionen, die gehandelt werden, amerikanische Stiloptionen. Und viele Index-Optionen sind amerikanischen Stil. Allerdings gibt es viele Index-Optionen, die europäischen Stil Optionen sind. Ein Anleger sollte sich dessen bewusst sein, wenn man den Kauf einer Indexoption berücksichtigt. Optionen Prämien Eine Option Premium ist der Preis der Option. Es ist der Preis, den Sie zahlen, um die Option zu kaufen. Zum Beispiel, ein XYZ Mai 30 Call (also ist es eine Option, Firma XYZ Aktie zu kaufen) kann eine Option Prämie von Rs.2 haben. Dies bedeutet, dass diese Option Rs kostet. 200.00 Warum, weil die meisten aufgeführten Optionen für 100 Aktien der Aktien sind, und alle Aktienoptionspreise werden pro Aktie angeführt, so dass sie mal 100 multipliziert werden müssen. Im Detail werden detailliertere Preiskonzepte detailliert behandelt. Ausübungspreis Der Streik (oder Ausübungspreis) ist der Preis, zu dem die zugrunde liegende Sicherheit (in diesem Fall XYZ) gekauft oder verkauft werden kann, wie im Optionsvertrag angegeben. Zum Beispiel, mit dem XYZ Mai 30 Call, der Ausübungspreis von 30 bedeutet, dass die Aktie für Rs gekauft werden kann. 30 pro Aktie Wäre das der XYZ 30. Mai Put, würde es dem Inhaber das Recht erlauben, die Aktie bei Rs zu verkaufen. 30 pro Aktie Verfalldatum Der Verfalltag ist der Tag, an dem die Option nicht mehr gültig ist und nicht mehr existiert. Das Verfallsdatum für alle aufgeführten Aktienoptionen in den USA ist der dritte Freitag des Monats (außer wenn es auf einen Urlaub fällt, in welchem ​​Fall es am Donnerstag ist). Zum Beispiel läuft die XYZ Mai 30 Call Option am dritten Freitag im Mai ab. Der Ausübungspreis hilft auch, zu identifizieren, ob eine Option im Geld, Geld oder Geld außerhalb des Geldes im Vergleich zum Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers ist. Sie werden später über diese Begriffe lernen. Ausübung Optionen Menschen, die Optionen kaufen haben ein Recht, und das ist das Recht auf Übung. Für eine Call-Übung können Call-Inhaber Aktien zum Ausübungspreis (vom Call-Verkäufer) kaufen. Für eine Put-Übung können Put-Inhaber Aktien zum Ausübungspreis (an den Put-Verkäufer) verkaufen. Weder Call-Inhaber noch Put-Inhaber sind verpflichtet zu kaufen oder zu verkaufen, sie haben einfach das Recht, dies zu tun, und kann wählen, Übung oder nicht zu üben auf der Grundlage ihrer eigenen Logik. Zuweisung von Optionen Wenn ein Optionsinhaber eine Option ausüben möchte, beginnt ein Prozess, einen Schriftsteller zu finden, der die gleiche Art von Option (i. e. Klasse, Ausübungspreis und Optionsart) kurz ist. Einmal gefunden, kann dieser Schriftsteller zugewiesen werden. Dies bedeutet, dass, wenn Käufer ausüben, können Verkäufer gewählt werden, um ihre Verpflichtungen gut zu machen. Für eine Call-Zuordnung sind Call-Schriftsteller verpflichtet, Aktien zum Ausübungspreis an den Call-Inhaber zu verkaufen. Für eine Put-Zuordnung sind Put Schriftsteller verpflichtet, Aktien zum Ausübungspreis vom Put-Inhaber zu kaufen. Arten von Optionen Es gibt zwei Arten von Optionen - rufen und setzen. Ein Anruf gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das zugrunde liegende Instrument zu kaufen. Ein Put gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Basisinstrument zu verkaufen. Der Verkauf eines Anrufs bedeutet, dass Sie das Recht verkauft haben, aber nicht die Verpflichtung, für jemanden, der etwas von Ihnen zu kaufen. Der Verkauf eines Putts bedeutet, dass Sie das Recht verkauft haben, aber nicht die Verpflichtung, für jemanden, der etwas an Ihnen verkauft. Ausübungspreis Der vorgegebene Preis, auf den der Käufer und der Verkäufer eine Option vereinbart haben, ist der Ausübungspreis, der auch der Ausübungspreis oder der auffällige Preis genannt wird. Jede Option auf einem Basisinstrument hat mehrfache Streichpreise. Im Geld: Call Option - Basisinstrument Preis ist höher als der Ausübungspreis. Put Option - Basisinstrument Preis ist niedriger als der Ausübungspreis. Außerhalb des Geldes: Call Option - Basisinstrument Preis ist niedriger als der Ausübungspreis. Put Option - Basisinstrument Preis ist höher als der Ausübungspreis. Bei dem Geld: Der zugrunde liegende Preis entspricht dem Ausübungspreis. Verfalltag Optionen haben endliche Leben. Der Verfalltag der Option ist der letzte Tag, an dem der Optionsinhaber die Option ausüben kann. Amerikanische Optionen können jederzeit vor Ablauf des Verfallsdatums bei der Besitzer erledigt werden. So können die Auslauf - und Ausübungstage unterschiedlich sein. Europäische Optionen können nur am Verfalltag ausgeübt werden. Basiswertinstrument Eine Klasse von Optionen ist das alles, was ein einzelnes Instrument betrifft. Die etwas, was eine Option gibt eine Person das Recht zu kaufen oder zu verkaufen ist das zugrunde liegende Instrument. Bei Indexoptionen ist der Basiswert ein Index wie der Sensitive Index (Sensex) oder SampP CNX NIFTY oder einzelne Bestände. Liquidation einer Option Eine Option kann auf drei Arten liquidiert werden Ein Abschluss Kauf oder Verkauf, Aufgeben und Ausübung. Kauf und Verkauf von Optionen sind die häufigsten Methoden der Liquidation. Eine Option gibt das Recht, ein Basisinstrument zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Call-Optionsinhaber können ihr Recht, das Basisinstrument zu kaufen, ausüben. Die Put-Optionsinhaber können ihr Recht, das Basisinstrument zu verkaufen, ausüben. Nur Optionsinhaber können die Option ausüben. Im Allgemeinen gilt die Ausübung einer Option als Gegenwert zum Kauf oder Verkauf des zugrunde liegenden Instruments für eine Gegenleistung. Optionen, die in-the-money sind, sind fast sicher, nach Ablauf zu üben. Die einzigen Ausnahmen sind die Optionen, die weniger in-the-money sind als die Transaktionskosten, um sie bei Verfall auszuüben. Die meisten Optionen üben innerhalb von wenigen Tagen nach Ablauf, da die Zeitprämie auf eine vernachlässigbare oder nicht vorhandene Ebene gesunken ist. Eine Option kann aufgegeben werden, wenn die Prämie links ist weniger als die Transaktionskosten der Liquidation der gleichen. Option Pricing Optionen Preise werden durch die Verhandlungen zwischen Käufern und Verkäufern festgelegt. Die Preise der Optionen werden vor allem durch die Erwartungen der zukünftigen Preise der Käufer und Verkäufer und die Beziehung der Optionen Preis mit dem Preis des Instruments beeinflusst. Ein Optionspreis oder Prämie hat zwei Komponenten. Intrinsischer Wert und Zeit oder extrinsischer Wert. Der intrinsische Wert einer Option ist eine Funktion des Preises und des Ausübungspreises. Der innere Wert entspricht dem Geldbetrag der Option. Der Zeitwert einer Option ist der Betrag, den die Prämie den intrinsischen Wert übersteigt. Zeitwert Option Prämie - intrinsischer Wert. Anfänger-Leitfaden für Options-Trading und Investieren in Call - und Put-Optionen Die Nutzung dieser Website und Produkte, die von uns angebotenen Produkte dienen, zeigen die Annahme unseres Haftungsausschlusses an. Haftungsausschluss: Futures, Option Amp-Aktienhandel ist eine hohe Risiko-Aktivität. Jede Aktion, die Sie wählen, um in den Märkten zu nehmen, ist völlig Ihre eigene Verantwortung. TradersEdgeIndia haftet nicht für direkte oder indirekte, Folgeschäden oder zufällige Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Diese Information ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung, irgendwelche der hier erwähnten Wertpapiere zu kaufen. Die Schriftsteller können oder dürfen nicht in den genannten Wertpapieren handeln. Alle genannten Namen oder Produkte sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Copyright TradersEdgeIndia Alle Rechte vorbehalten. Was ist Nifty Optionen. Was ist angerufen und gelegt. Wie man in Nifty Optionen handeln kann. Die wichtigsten fünf Segment unserer indischen Aktienmarkt sind Equity. Nifty Future, Nifty Optionen, Aktien Zukunft, Aktienoptionen. Ein Neuling will immer über dieses Segment wissen. Anzahl der Fragen Aries in seinem Kopf wie was ist Nifty Future. Was sind Optionen. Wie kaufe ich an und stelle mich ein. Was sind Anrufoptionen. Was ist Put Optionen. Was ist das Schreiben? Etc. etc. Wir werden hier einige Informationen über Nifty Optionen mit Ihnen in sehr einfacher Sprache zu teilen. Es gibt zwei Arten von Optionen in Nifty als CALL und PUT bekannt. Dies sind grundsätzlich Verträge, die am letzten Donnerstag des Monats am Verfalltag abgelaufen sind. Lasst uns zuerst CALL erklären. Im Allgemeinen können wir sagen, dass CALL bedeutet und PUT bedeutet nach unten. Angenommen, Nifty Spot Handel auf 5600, Nifty Future Nov Vertrag Handel auf 5615. Dann gibt es Call-Optionen zur Verfügung für Nifty Future wie es wird 4000 Call-Option, 4100 Call-Option. 5500 Anrufmöglichkeit, 5600 Anruf, 5700 Anruf. 6200 Anruf oder mehr verfügbar sein. Call Option Preise nach oben oder unten bewegen, wie Nifty Future nach oben oder unten bewegen. Lassen Sie uns ein Beispiel für Call-Option, Wenn Nifty Future bei 5615 und Nifty 5700 Anruf bei Rs. 50 so, wenn Nifty Future in Richtung 5700 bewegen wird, wird Nifty 5700 Anrufpreis steigen, gleich, wenn Nifty Future in Richtung 5600 gehen wird, wird Nifty 5700 Anrufpreis herunterkommen. Lot von anderen Faktor auch Auswirkungen auf Optionen Preise, wie wenn es der Beginn der frischen Verfall dann Call-Option wird weniger volatil und wie das Verfallsdatum wird Schließung Option wird sehr volatil. Nun, was ist Put Option. Wie gesagt, PUT bedeutet nach unten. Angenommen, Nifty Spot Handel auf 5600, Nifty Future Nov Vertrag Handel auf 5615. Dann gibt es PUT-Optionen zur Verfügung für Nifty Future wie es wird 4500 setzen Option, 5000 Put-Option. 5500 Put-Option, 5600 gesetzt. 5700 gesetzt. 6200 platz oder mehr verfügbar sein. Setzen Sie die Option Preise nach oben oder unten bewegen, wie Nifty Future nach oben oder unten bewegen. Lassen Sie uns ein Beispiel für PUT-Option, Wenn Nifty Future bei 5615 und Nifty 5500 Put verfügbar bei Rs. 40 so, wenn Nifty Future in Richtung 5570 oder niedriger bewegen wird dann Nifty 5500 setzen Preis wird steigen, gleich, wenn Nifty Future wird in Richtung 5700 gehen, Nifty 5500 setzen Preis wird kommen. Lot von anderen Faktor auch Auswirkungen auf Optionen Preise, wie wenn es der Beginn der frischen Verfall dann Call-Option wird weniger volatil und wie das Verfallsdatum wird Schließung Option wird sehr volatil. Was ist Option schriftlich Um jede Call-Option zu verkaufen oder Put-Option ohne Position in unserem Konto ist bekannt als Option schreiben. Angenommen, Nifty Future ist um 5600 und wir denken, dass bis zum Ablauf wird es nicht über 5800. Und Nifty 5800 rufen Sie an Annahme 3 rs. Dann können wir es verkaufen. Wir können ein Los oder mehr Los nach unserer Kapazität verkaufen. Wenn wir diese Option verkaufen, dann bekommen wir Rs. 150 Losgröße 50 x Anrufpreis Rs. 3 gleich und am Verfalltag oder vor dem Verfall müssen wir es decken. Wenn wir es nicht abdecken. Bedeutet, dass wir es nicht kaufen, dann gibt es die Bereitstellung von etwas Strafe. So ist es unser Rat, Ihre Position vor der Abwicklung zu decken. Wenn auf jeden Fall Nifty nach 5900 verschoben wurde, dann ist der Wert von Nifty 5800 Anruf 100 rs und wie du ihn bei 3 rs verkauft hast. So wird dein aktueller Verlust Rs sein. 4850.00 Ursache müssen Sie diese Option bei 100 rs kaufen. Also in der einfachen Lagunage Ihr Kaufpreis 100 rs und Verkaufspreis 3 rs. Wie berechnen Sie Gewinn in Nifty Optionen Handel Lassen Sie uns mehr Beispiel: - Angenommen, Sie kauften heute ein Los Nifty 5700 Anruf bei Rs. 30 und verkaufte am nächsten Tag bei 50, es bedeutet, dass Sie 20 Punkte gewonnen und Ihr Gewinn wird 20 (Gained Punkte) x 50 (Losgröße) Rs. 1000.00 (Profit) Angenommen, Sie kauften heute Nifty 5700 auf 70 rs und verkaufte am selben Tag bei 80. es bedeutet, dass Sie 120 Punkte gewonnen haben und Ihr Gewinn wird 10 (Punkte) x 50 (Losgröße) Rs. 500.00 (Profit) Angenommen, Sie kauften 10 Los Nifty 5800 Anruf bei 30 rs und verkauften am selben Tag bei 40 rs, es bedeutet, dass Ihr Gesamtergebnis b e 10 (Gained Punkte) x 50 (Losgröße) x 10 Rs. 5000,00 (Gewinn) Wir haben die Vermittlung in dieser Berechnung nicht hinzugefügt. Jetzt hoffe ich, dass Nifty Optionen Trading-Konzept ist klar, Sie. Wenn Sie Ihre Ansicht mit uns teilen möchten oder irgendeine Art von Abfrage haben und irgendeine Frage stellen möchten, dann können Sie es hier posten, so bald wie möglich, erhalten Sie die Antwort. Sie können direkt zu uns schreiben, um email quotsmileadvisoryyahooquot2 zu schicken. Warum Handelsoptionen 3. Welche Instrumente können gehandelt werden 4. Einige Arten von Optionsstrategien 5. Wie Optionen sind preislich 6. Wie man verschiedene Optionsgeschäfte bewertet 7. Eine Idee über erwartete Renditen aus Optionen 1. Arten von Optionen Auf der Grundstufe, Es gibt 2 Arten von Optionen: a) Call-Option (CE) - In einfachen Worten, kaufen Sie Call, wenn bullish oder verkaufen Call, wenn bearish. B) Setzen Sie die Option (PE) - Wieder einfach setzen, kaufen Sie, wenn Bär oder verkaufen, wenn bullish. Genauer gesagt, dies ist, was getan werden kann, je nach Sicht auf zugrunde liegenden Aktien: a) Aktien voraussichtlich kurzfristig steigen - kaufen rufen. B) Stock erwartete nicht unter ein bestimmtes Niveau fallen - Verkaufen Streiks Ebene unterhalb der Sie nicht erwarten, dass es fallen. C) Stock nicht erwartet, um über ein bestimmtes Niveau zu steigen - Verkaufen Anrufe von Streik Ebene, über die Sie nicht erwarten, dass Aktien steigen. D) Lager voraussichtlich fallen - Buy puts. Nun, was in über 4 Punkten angegeben ist, bilden die grundlegenden Bausteine ​​von 100s von Optionsstrategien für z. B. Wenn du erwartest, dass der Vorrat reichtgebunden ist, kannst du eine kurze Straddle oder Short Strangle einleiten (du verkaufst beide Anrufverstärker). Einige Details über einige Strategien im 3. Abschnitt. Basierend auf Optionspreis w. r.t Preis der zugrunde liegenden Aktienindex gibt es 3 Arten von Optionen: a) OTM - Out of Money Optionen - z. B. Wenn NIFTY derzeit bei 5317 gehandelt wird, sind alle CEs über dem Streik von 5300 i. e. 5400, 5500, 5600 usw. OTM-Optionen. Ähnlich sind alle unter 5300 OTM. B) Geldautomat - Bei dem Geld - Optionen, in denen der Ausübungspreis gleich dem Preis des zugrunde liegenden Aktienindex ist. z. B. Kohle Indien ist bei etwa 340 Handel. Also, 340 CE Amp PE sind ATM Optionen. C) ITM - Im Geld - Das sind die CEs, bei denen der Streik unter dem Punkt liegt (Spot ist der aktuelle Preis des zugrunde liegenden Indexindex) oder PEs, bei denen der Streik über dem Punkt liegt, z. B. Alle CEs unter 5400 sind ITM. 2. Warum Handel Optionen Ein Vorteil der Option Handel im Vergleich zu Aktienhandel ist die Menge an Flexibilität, haben Sie viele Optionen Strategien, um Geld in jeder Art von Markt zu machen - a) Aktien steigen b) Aktien gehen nach unten c) Aktien übrig Stagniert oder Reichweite gebunden (Diese waren meine Favoriten über die letzten 1 Jahr oder so) Ein weiterer Vorteil ist, dass Ihr Geld immer flüssig ist. Dies ist eine langfristige Investment-Gruppe, dies kann nicht eine Rücksicht auf die Menschen, sondern um Geld aus Aktien zu machen, müssen Sie Ihr Kapital für vergleichsweise längere Zeit zu blockieren. Während in Optionen, meistens Trades maximal bis zum Ablauf des aktuellen Monats gehalten werden, was letzter Donnerstag jeden Monats ist. Also machst du Geld, ohne dein Kapital zu blockieren. Nachteil des Optionshandels im Vergleich zu Aktien: Es gibt kein freies Mittagessen Höhere Renditen kamen auf Kosten eines höheren Risikos. Derivate sind komplexe Strukturen, die ein angemessenes Risikomanagement benötigen. Also, erwartungsgemäß musst du ein gutes Wissen über die Art der Lagerbewegung haben, hier kommt das Wissen der Technik ins Bild. Zum Beispiel für Fall (c) des Geldes aus bereichsgebundenen Beständen können folgende technische Merkmale verwendet werden: a) Sehen Sie, ob der Preis in einem Kanal oszilliert, d. h. nicht wirklich in Richtung nach oben oder nach unten. B) Momentum-Indikatoren wie RSI oder Richtungsindikatoren wie ADX können eine Idee geben, wenn der Vorrat tendiert oder nicht. C) Überprüfen Sie die Stützwiderstandsniveaus, gleitende Durchschnitte usw. So gibt OI zusätzlich zu den früheren Techniken Hinweise. Aber bitte beachten Sie, dass diese nur Richtwerte sind, nichts mehr. Wenn wir die Option Chain für NIFTY für diesen Monat betrachten, kommt die Unterstützung bei 5200 Ampere Widerstand bei 5600, da diese den höchsten OI aufbauen für Puts Amp-Anrufe jeweils. 3. Welche Instrumente können gehandelt werden Alle FNO Aktien amp Hauptindizes wie NIFTY, BANKNIFTY etc können gehandelt werden. Aber in der indischen Börse, die meisten der Aktienoptionen sind illiquide Ampere daher ein großes Risiko zu stecken in Fall Lager macht eine ungünstige Bewegung. Also, immer handeln mit flüssigen Optionen. Einige der Bestände, die reichlich flüssig sind, sind - Reliance, Bharti, DLF, Kohle Indien, Infy, Tata Steel etc. Von einigen 200 FnO-Aktien gibt es etwa 40-45 Aktien, in denen aktuelle Monatsoptionen vernünftig flüssig sind. Also nicht außerhalb dieser Instrumente handeln. NIFTY ist ein gutes Instrument für den Optionshandel aus folgenden Gründen: a) Hochflüssig. B) Riesige Option von Streiks (5300, 5400, 5500 usw.), die in verschiedenen Optionsstrategien verwendet werden können. C) Sogar Optionen der nächsten Monate sind vernünftig flüssig, die in Strategien wie Kalender Spreads verwendet werden können, wo Sie Optionen dieses Monats kombinieren amp nächsten Monat verfall. 4. Einige Arten von Optionsstrategien Es gibt viele Optionsstrategien, die je nach Ihrer Sicht über den Basiswert ausgewählt werden können. Nur um eine Vorstellung zu geben, wie Strategien ausgewählt werden können, basierend auf der Sicht auf das zugrunde liegende, HIER einige einfache Strategien: a) Kurze Straddle - Verkaufen beide Anrufe Amps des gleichen Streiks. Hier ist zu erwarten, dass der Bestand stagniert oder in einem kleinen Bereich bleibt. Lassen Sie uns noch einmal Beispiel von CoalIndia nehmen. Es ist der Handel bei 342. Seine 340 CE für den laufenden Verfall ist der Handel bei 8,2 amp 340 PE ist der Handel bei 5,05. Wir verkaufen beide Anrufverstärker setzen amp erhalten eine Prämie von 85Rs 13. Wenn CoalIndia bei 340 bleibt, ist unser Gewinn Rs 13000 pro Los (Kohle Indien hat eine Menge von 1000). Auch wenn Kohle Indien zwischen 340 - 13 Ampere 340 13 d. h. zwischen Bereich 327 - 353 bleibt, machen Sie auch etwas Gewinn. B) Short Strangle - Verkaufen Anrufverstärker von verschiedenen Streiks - Wenn wir reichen für CoalIndia 320-360 von heute bis zum Ablauf (29. März), verkaufen 320 CE Amp 360 PE. Wenn CoalIndia in der Tat zwischen diesen Bereich für die nächsten 2 Wochen bleibt, wird unser Gewinn Rs 3000 pro Los (Rs 2 von 360 CE Rs 1 von 320 PE). C) Bull Spread - Hier kaufen Sie einen CE-Verstärker verkaufen CE eines höheren Streiks - Dies ist für Aktien, wo wir fühlen, wird Aktien haben einen Spurt von 5-10. So können wir einen ATM CE Amp verkaufen, um OTM CE zu verkaufen. z. B. Wenn wir DishTV bis zu 60 von hier vor dem Auslauf bewegen können, können wir 55 CE für Rs 2 amp verkaufen 60 CE für Rs 0.85 kaufen. Also, unser Nettoabfluss ist Rs 1,15 pro Los. Dies bedeutet, dass gut garantieren Geld, wenn DishTV schließt über 551,15 56,15 vor dem Verfall. Auch Rs 1.15 pro Los ist der maximale Verlust, den wir haben können. D) Bear Spread - Ähnlich wie Bull Spread, aber hier ist der bärische Verstärker, wir schaffen eine Ausbreitung mit Puts. E) Long StraddleStrangle - Hier kaufen wir sowohl CE-Verstärker PE erwarten einen großen Zug in beide Richtungen, aber waren sich nicht sicher, die Richtung der Bewegung. Für z. B. Kurz vor dem budget kann man eine lange straddlestrangle einleiten, wenn wir glauben, ob der markt einen entscheidenden auf den budgetmitteilungen beruhenden bewegungen macht. 5. Wie Optionen sind Preisgestaltung Option Premium-Preis besteht aus 2 Teilen: a) Intrinsischer Wert - Stellt Geld von Optionen (Dies kann mit Buchwert im Falle von Aktien verglichen werden :)). B) Zeitwert Nehmen wir ein Beispiel für NIFTY 5300 CE für den laufenden Monat, Handel bei 61 (ab 183), während NIFTY bei 5318 liegt. In diesem Fall ist aus Rs 61, Rs 18 (5318 - 5300) ein intrinsischer Wert Amp Rs 43 (61 - 18) ist Zeitwertprämie. Es ist sehr wichtig zu beachten, dass bei jedem Verfall jeder Optionswert gleich dem intrinsischen Wert ist, dh seine Zeitwertprämie wird 0. Wenn also NIFTY nach Ablauf von 5318 bei 5318 schließt, schließt 5300 CE bei Rs 18. 5400 CE wird geschlossen Bei 0. Nun nächste offensichtliche Frage ist, wie Zeit Wert Prämie bestimmt ist. Hier kommt die Option Griechen ins Bild. Folgende Griechen sind die Faktoren, die die Zeitwertprämie bestimmen: a) Delta - Delta repräsentiert die Korrelation des Optionspreises mit dem Kurs des Basiswerts. Delta ist für OTM, ATM Amp ITM Optionen unterschiedlich. B) Vega - Dies entspricht der Korrelation mit der Volatilität. Höher die Volatilität, höher wird Beitrag zur Zeitwertprämie. C) Theta - Dies stellt den Zerfall in der Zeitwertprämie mit der Zeit dar. Denken Sie daran, bis zum Ablauf, Zeit Wert Prämie wird Null. Also, das bestimmt, wie es auf Null konvergieren wird, sofern andere griechen sich nicht ändern. D) Gamma - Stellt Beschleunigung dar. Es gibt auch Implizite Volatilität (IV), die aus dem aktuellen Optionspreis bewertet wird. Es kann mit der historischen Volatilität verglichen werden, um eine Vorstellung von der Optionsbewertung zu erhalten. (Ähnlich wie wir das aktuelle PE mit historischem PE von einer Aktie vergleichen :)) Du brauchst nicht wirklich in griechische (außer theta) zu kommen, wenn es um den Optionshandel in Aktien geht. Aber Vega ist wirklich wichtig. Für NIFTY, verwenden Sie VIX (verfügbar auf NSE Website) für Vega. Höhere VIX bedeutet höhere Bonusprämien. Also, wenn VIX hoch ist, ist es eine gute Zeit, um Optionen zu schreiben, vorausgesetzt, Sie sind zuversichtlich über kurzfristige Unterstützung Widerstand Niveaus von NIFTY. 6. Wie man verschiedene Optionsgeschäfte auswertet Berücksichtigen Sie die folgenden, bevor Sie einen Optionshandel einleiten: a) Investition erforderlich, um eine Debit-Strategie zu erzwingen, d. h. Sie kaufen eine Option b) Maximales Gewinnpotenzial - Dies ist begrenzt, falls eine Option für z. B. Wenn Sie CoalIndia 320 PE 1.1 verkaufen, ist Rs 1100 Ihr maximales Gewinnpotential pro Los. C) Maximales Verlustrisiko - Incase-Option wird gekauft, Prämienzahlung ist der maximale Verlust. Aber wenn Option verkauft wird, kann Verlust die theoretisch unbegrenzt sein d) Breakeven Punkt - Wieder können wir sagen, dass Sie kaufen CoalIndia 340 CE Option Rs 8.2 unter der Annahme einer bullish Ansicht. In diesem Fall tritt bei 348.2 ein Bruch auf. Also, du machst Geld nur dann, wenn CoalIndia nach Ablauf von 348.2 schließt. E) Rückgabe, wenn Aktienkurs unverändert bleibt 7. Eine Vorstellung über erwartete Renditen aus Optionen kann man konsequent Renditen von 5-6 pro Monat Handel Vollzeit machen. Wenn sie jährlich über 12 Monate zusammengebracht wird, bedeutet dies eine jährliche Rendite von etwa 100. Ich gebe nicht die volle Zeit wegen meiner hektischen Arbeit, sondern schaffe es, einen positiven Cashflow zu generieren, wann immer ich Zeit zum Handel habe. Natürlich hat der Derivat-Handel auch seine eigenen Risiken amp es kann dazu führen, dass große verliert, wenn nicht richtig verwaltet. Also, Risikomanagement-Amp-Geld-Management sind die wichtigsten Aspekte wie bei normalen Aktienhandel. Lassen Sie mich ein einfaches Beispiel von nackt setzen Schreiben Handel (nackte Schreiben ist riskant für Anfänger) zu illustrieren, wie monatliche Renditen von 5-6 generiert werden kann. Betrachten Sie NIFTY derzeit bei 5318. Jetzt ist es eine vernünftige Ansicht, dass NIFTY nicht unter 5100 gehen wird nach Ablauf (das ist 9 Trading Sessions weg) Also, ein Anruf verkaufen 5100 PE, die derzeit Handel bei Rs 23,45. Also, wenn NIFTY schließt sich über 5100 nach Verfall, diese verkauft wird reduziert auf Null Ampere Geld gemacht pro Los wäre 23,45 x 50 Rs 1172. Margin Anforderung pro Los für das Schreiben 5100 PE ist Rs 18354 (Bitte beachten Sie, dass Margin muss blockiert werden Zum Optionsschreiben). Also, Prozentsatz Rückkehr in diesem Handel 1172 18354 6.3. Also, in 9 Tagen können Sie maximal 6,3 Gewinn machen. Auch, da Sie eine Prämie von 23 durch den Verkauf von 5100 PE erhalten, bedeutet, dass Sie beginnen, Verlust zu machen, wenn NIFTY schließt unter 5100 - 23 5077 nach Verfall. Meiner Ansicht nach ist Zerodha das beste Vermittlungshaus in Indien, das ihre Dienste seit Jahren benutzt hat. Ich habe Zerodha zu einem meiner Freund letzten Monat und ein paar Tage zurück kam er zu mir zu sagen, 39Abhishek, ist Zerodha der beste Makler, den ich je gehandelt habe, sollten Sie wissen, dass ich gerade liebte itquot. Er war so beeindruckt von Zerodha pi, Backoffice und Trading-Plattformen, die seither Zerodha an alle verweisen. 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Die Erschwinglichkeit und das Bewusstsein von Menschen haben sich enorm dazu veranlasst, zu ihren wechselnden Konsumgewohnheiten beizutragen. So wird die Erfüllung von begrenzten Mitteln durch begrenzte Mittel8217 nur möglich, wenn Geld richtig verwaltet und kontrolliert wird. Aktienhandel bietet eine gute Option für Investitionen und Kontrolle über Geld. Als ein Mcx Tipps Anbieter kann ich sagen, dass Aktienmarkt ist ein gutes Geschäft zu verdienen. Erste Studie hart verdienen hart und dann helfen anderen, den Markt zu verstehen. Kapitel 2.5: Alles, was Sie wissen müssen über Optionskontrakte Was sind Optionen Eine Option ist eine Art von Sicherheit, die gekauft oder verkauft werden kann zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums von Zeit, im Austausch für eine nicht rückzahlbare Vorauszahlung. Ein Optionskontrakt bietet dem Käufer das Recht zu kaufen, nicht die Verpflichtung zum Kauf zum angegebenen Preis oder Datum. Optionen sind eine Art von Derivatprodukt. Das Recht, eine Sicherheit zu verkaufen, heißt Put-Option, während das Recht zu kaufen, die Call Option genannt wird. Sie können verwendet werden als: Hebelwirkung: Optionen helfen Ihnen, von Änderungen der Aktienkurse zu profitieren, ohne den vollen Preis der Aktie zu setzen. Sie erhalten die Kontrolle über die Aktien, ohne sie zu kaufen. Hedging: Sie können auch verwendet werden, um sich vor Schwankungen des Preises einer Aktie zu schützen und die Aktien zu einem vorgegebenen Preis für einen bestimmten Zeitraum zu kaufen oder zu verkaufen. Obwohl sie ihre Vorteile haben, ist der Handel mit Optionen komplexer als der Handel mit Stammaktien. Es fordert ein gutes Verständnis von Handels - und Investitionspraktiken sowie eine ständige Überwachung von Marktschwankungen zum Schutz vor Verlusten. Über Optionen Genau wie Futures-Kontrakte minimieren Risiken für Käufer durch die Festlegung eines vorgegebenen zukünftigen Preises für ein zugrunde liegendes Vermögen, Optionskontrakte das gleiche aber ohne die Verpflichtung zu kaufen, die in einem Futures-Vertrag existiert. Der Verkäufer eines Optionskontraktes wird als Optionsschreiber bezeichnet. Im Gegensatz zum Käufer in einem Optionskontrakt hat der Verkäufer keine Rechte und muss die Vermögenswerte zum vereinbarten Preis verkaufen, wenn der Käufer den Optionsvertrag am oder vor dem vereinbarten Termin ausübt, im Gegenzug für eine Vorauszahlung vom Käufer. Es gibt keinen physischen Austausch von Dokumenten zum Zeitpunkt des Eintritts in einen Optionsvertrag. Die Transaktionen werden lediglich in der Börse notiert, über die sie geleitet werden. Über Optionen Wenn du im Derivatsegment handelst, wirst du auf viele Begriffe stoßen, die ausländisch erscheinen können. Hier sind einige Optionen-bezogene Jargons, die du kennen sollten. Prämie: Die Vorauszahlung des Käufers an den Verkäufer, um die Privilegien eines Optionsvertrages zu genießen. Ausübungspreis Ausübungspreis: Der vorabentscheidende Preis, zu dem der Vermögenswert gekauft oder verkauft werden kann. Streik-Preisintervalle: Dies sind die unterschiedlichen Ausübungspreise, bei denen ein Optionskontrakt gehandelt werden kann. Diese werden durch die Börse bestimmt, an der die Vermögenswerte gehandelt werden. There are typically at least 11 strike prices declared for every type of option in a given month - 5 prices above the spot price, 5prices below the spot price and one price equivalent to the spot price. Following strike parameter is currently applicable for options contracts on all individual securities in NSE Derivative segment: The strike price interval would be: Underlying Closing Price No. of Strikes Provided In the money - At the money - Out of the money No. of additional strikes which may be enabled intraday in either direction A future date on or before which the options contract can be executed. Options contracts have three different durations you can pick from: Near month (1 month) Middle Month (2 months) Far Month (3 months) Please note that long terms options are available for Nifty index. Futures Options contracts typically expire on the last Thursday of the respective months, post which they are considered void. American and European Options: The terms American and European refer to the type of underlying asset in an options contract and when it can be executed. American options are Options that can be executed at any time on or before their expiration date. European options are Options that can only be executed on the expiration date. Please note that in Indian market only European type of options are available for trading. Lot size refers to a fixed number of units of the underlying asset that form part of a single FO contract. The standard lot size is different for each stock and is decided by the exchange on which the stock is traded. Z. B. options contracts for Reliance Industries have a lot size of 250 shares per contract. Open Interest refers to the total number of outstanding positions on a particular options contract across all participants in the market at any given point of time. Open Interest becomes nil past the expiration date for a particular contract. Let us understand with an example: If trader A buys 100 Nifty options from trader B where, both traders A and B are entering the market for the first time, the open interest would be 100 futures or two contract. The next day, Trader A sells her contract to Trader C. This does not change the open interest, as a reduction in As open position is offset by an increase in Cs open position for this particular asset. Now, if trader A buys 100 more Nifty Futures from another trader D, the open interest in the Nifty Futures contract would become 200 futures or 4contracts. Types of Options As described earlier, options are of two types, the Call Option and the Put Option. The Call Option gives the holder of the option the right to buy a particular asset at the strike price on or before the expiration date in return for a premium paid upfront to the seller. Call options usually become more valuable as the value of the underlying asset increases. Call options are abbreviated as C in online quotes. The Put Option gives the holder the right to sell a particular asset at the strike price anytime on or before the expiration date in return for a premium paid up front. Since you can sell a stock at any given point of time, if the spot price of a stock falls during the contract period, the holder is protected from this fall in price by the strike price that is pre-set. This explains why put options become more valuable when the price of the underlying stock falls. Similarly, if the price of the stock rises during the contract period, the seller only loses the premium amount and does not suffer a loss of the entire price of the asset. Put options are abbreviated as P in online quotes. Understanding Options contracts with examples: This means, under this contract, Rajesh has the rights to buy one lot of 100 Infosys shares at Rs 3000 per share any time between now and the month of May. He paid a premium of Rs 250 per share. He thus pays a total amount of Rs 25,000 to enjoy this right to sell. Now, suppose the share price of Infosys rises over Rs 3,000 to Rs 3200, Rajesh can consider exercising the option and buying at Rs 3,000 per share. He would be saving Rs 200 per share this can be considered a tentative profit. However, he still makes a notional net loss of Rs 50 per share once you take the premium amount into consideration. For this reason, Rajesh may choose to actually exercise the option once the share price crosses Rs 3,250 levels. Otherwise, he can choose to let the option expire without being exercised. Rajesh believes that the shares of Company X are currently overpriced and bets on them falling in the next few months. Since he wants to secure his position, he takes a put option on the shares of Company X. Here are the quotes for Stock X: Rajesh buys 1000 shares of Company X Put at a strike price of 1070 and pays Rs 30 per share as premium. His total premium paid is Rs 30,000. If the spot price for Company X falls below the Put option Rajesh bought, say to Rs 1020 Rajesh can safeguard his money by choosing to sell the put option. He will make Rs 50 per share (Rs 1070 minus Rs 1020) on the trade, making a net profit of Rs 20,000 (Rs 50 x 1000 shares Rs 30,000 paid as premium). Alternately, if the spot price for Company X rises higher than the Put option, say Rs 1080 he would be at a loss if he decided to exercise the put option at Rs 1070. So, he will choose, in this case, to not exercise the put option. In the process, he only loses Rs 30,000 the premium amount this is much lower than if he had exercised his option. How are Options contracts priced We saw that options can be bought for an underlying asset at a fraction of the actual price of the asset in the spot market by paying an upfront premium. The amount paid as a premium to the seller is the price of entering an options contract. To understand how this premium amount is arrived at, we first need to understand some basic terms like In-The-Money, Out-Of-The-Money and At-The-Money. Lets take a look as you may be faced with any one of these scenarios while trading in options: In-the-money: You will profit by exercising the option. Out-of-the-money: You will make no money by exercising the option. At-the-money: A no-profit, no-loss scenario if you choose to exercise the option. A Call Option is In-the-money when the spot price of the asset is higher than the strike price. Conversely, a Put Option is In-the-money when the spot price of the asset is lower than the strike price. How is Premium Pricing arrived at : The price of an Option Premium is controlled by two factors intrinsic value and time value of the option. Intrinsic Value Intrinsic Value is the difference between the cash market spot price and the strike price of an option. It can either be positive (if you are in-the-money) or zero (if you are either at-the-money or out-of-the-money). An asset cannot have negative Intrinsic Value. Time Value basically puts a premium on the time left to exercise an options contract. This means if the time left between the current date and the expiration date of Contract A is longer than that of Contract B, Contract A has higher Time Value. This is because contracts with longer expiration periods give the holder more flexibility on when to exercise their option. This longer time window lowers the risk for the contract holder and prevents them from landing in a tight spot. At the beginning of a contract period, the time value of the contract is high. If the option remains in-the-money, the option price for it will be high. If the option goes out-of-money or stays at-the-money this affects its intrinsic value, which becomes zero. In such a case, only the time value of the contract is considered and the option price goes down. As the expiration date of the contract approaches, the time value of the contract falls, negatively affecting the option price. What next In this section, we understood the basics of Options contracts. In the next part, we go into details about Call options and Put options. Klick hier